月末チェックリスト

毎月最初の営業日に 30 分かけるだけで、売掛金を正しい状態に保ち、会計担当者に 1 か月分を漏れなく渡せます。次の順序で進めてください。各手順で整えた内容を、次の手順が使います。

手順

1. 残っている下書きを発行または削除します。 請求書 で ステータス の絞り込みを 下書き にします。前月に完了した仕事の下書きは発行します。請求日 は、納品した日など、今日より前の日付にできます。送ることのない下書きは削除します。
2. 未消込の入金を使います。 レポート で 売掛金エイジング を開きます。貸方 のタグが付いた顧客は、請求額より多く支払っています。どの顧客を開いても、請求書 タブの上部のお知らせに未消込の入金の件数が表示されます。領収書を開いて 請求書に消込 を選択するか、お客様の希望があれば返金します。
3. 期日超過を確認します。 売掛金エイジング の 基準日 を前月の末日にし、支払いが遅れている残高のあるお客様に取引明細書を送ります。
4. 1 か月分を会計担当者向けにエクスポートします。 システム設定 で 会計エクスポート を開きます。期間 は前月が選択された状態で開きます。銀行手数料と償却については、請求書 一覧の ··· メニューから 入金差額（CSV） もダウンロードします。

役立つ理由

下書きはまだ売上ではありません。取引明細書、レポート、会計エクスポートのいずれにも含まれないため、忘れられた下書きは誰にも請求されていない仕事です。未消込の入金があると、支払い済みの請求書についても、お客様がまだ未払いであるかのように見えます。また、エクスポートはある期間のファイル一式です。エクスポートの後に発行した、その月の日付の請求書は、すでに送ったファイルには追加されません。先に整えておけば、一度で漏れのないエクスポートになります。

例

2026 年 11 月 2 日（月）、Priya Nair が Lim & Co の月末処理を行います。

• 下書き。 下書きが 2 件残っています。1 件は 10 月 30 日に納品した照明の分で、10 月 30 日付で発行します。もう 1 件は発行済みの請求書と重複しているため、削除します。
• 未消込の入金。 10 月 31 日を基準日とした 売掛金エイジング で、Orchard Dental に − SGD 300.00 の 貸方 のタグが付いています。クリニックが同じ請求書を 2 回支払ったためです。クリニックの依頼を受け、Priya は領収書を開いて 未消込額を返金 を選択します。
• エクスポート。 10 月分を Xero 向けにエクスポートし、10 月の 入金差額（CSV） をダウンロードします。

よくある質問

• 月が終わった後でも、前月の仕事を請求できますか？ できます。請求日 を以前の日付にしてください。今日より後の日付にはできません。その月をエクスポートする前に行ってください。
• 月末時点でお客様の未入金額がいくらだったかを確認できますか？ できます。売掛金エイジング の 基準日 をその日にします。その日より後の日付の入金とクレジットノートは差し引かれません。
• お客様が支払った請求書に残高が残っているのはなぜですか？ 請求書にチェックを入れずに入金を記録した場合など、その金額が未消込として顧客に残っている可能性があります。請求書に消込 でその請求書に消し込むまで、請求書の 請求残高 は残ります。

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