入金の削除

入金を誤った請求書に、または誤った金額で記録した場合は、その請求書から削除します。記録した入金は編集できないため、削除してから消込または記録をやり直します。

始める前に

その請求書に対する Invoice（請求書）モジュールの Edit（編集）権限が必要です。請求書は発行済みで、取り消されていないものである必要があります。

何が誤っていたかを判断します。

• 入金を誤った請求書に消し込んだ、または振り分けが誤っていた：ここで入金を削除します。お金は領収書に戻り、改めて消し込めます。
• 入金がそもそもなかった（不渡りの小切手、二重に入力した振込など）：代わりに領収書全体を取り消します。

手順

1. 請求書を開き、入金とクレジット セクションを表示します。
2. 入金行を探します。種類 が 入金 の行で、書類 の領収書番号で、どの領収書からの入金かがわかります。
3. 行の 削除 を選択します。
4. 金額が表示された 入金を削除 の確認画面を読みます。
5. 削除 を選択します。

注意

入金の削除は元に戻せません。お金は領収書に残るので、戻すには改めて消し込みます。

操作後の状態

入金が請求書から外れ、請求書の 入金済み、請求残高、ステータスが再計算されます。入金済み だった請求書は 一部入金 または 未入金 になることがあります。

領収書は 有効 のままです。消込 表でその入金に取り消し線が引かれ、「取消済み：Payment removed from」（入金の削除元）と請求書番号が表示され、金額は領収書の 未消込 に加算されます。そこから正しい請求書に消し込むか、返金できます。

連携した AI アプリが 1 件の請求書に対して単独で記録した入金は、それ自体が 1 件の領収書です。この入金を削除すると、その領収書も取り消されます。

知っておきたいルール

• 削除は、削除した人と日時とともに請求書の 履歴 タブに記録されます。
• その入金とともに記録した少額の償却もあわせて取り消され、請求書の未回収額がその分増えます。
• 早期支払割引を適用した入金は、割引のクレジットノートが有効な間は削除できません。先にそのクレジットノートを取り消してください。
• 入金がある請求書は取り消せません。先に入金を削除するか、その領収書を取り消してください。

この仕組みの理由

お金は貴社のものなので、領収書に残ります。 入金の削除は「このお金を誤った請求書に充てた」という意味で、「このお金は入金されなかった」という意味ではありません。未消込 として領収書に残すことで、領収書の合計は銀行に着金した額と一致したままとなり、訂正の間に何も失われません。

削除は消去ではなく、記録として残ります。 領収書には取り消した行が残り、請求書の 履歴 には削除した人と日時が記録されます。お客様から後で請求書が 未入金 に戻った理由を尋ねられても、記録で答えられます。

関連する調整は入金とともに外れます。 少額の償却は「この入金で残った差額」なので、入金がなくなれば成り立ちません。早期支払割引はそれ自体が税務書類であるクレジットノートなので、入金を削除する前に意図して取り消す必要があります。

効率よく使うコツ

• 領収書から直接、消込をやり直します。 入金とクレジット の領収書番号から領収書を開き、請求書に消込 を選択します。未消込額の利用を参照してください。
• 入金がなかった場合は領収書を取り消します。 1 回の取消で、支払ったすべての請求書からすべての入金が外れるため、1 件ずつ削除する必要がありません。領収書を参照してください。
• 削除の前に振り分けを確認します。 領収書の 消込 表に、支払ったすべての請求書と金額が表示されるため、どの行が誤っているかがわかります。領収書を参照してください。
• 次の入金で訂正します。 領収書に残ったお金は、次にその顧客の入金を記録するときに 利用可能なクレジット に表示されます。入金の記録を参照してください。

例

Mei Tan は Harbour Café の領収書 RCT-10000014 から SGD 545.00 を INV-10000040 に消し込みましたが、カフェは同じく SGD 545.00 の INV-10000044 のつもりで支払っていました。

Mei は INV-10000040 を開き、入金行の 削除 を選択して確定します。INV-10000040 は 未入金、請求残高 SGD 545.00 に戻り、RCT-10000014 には 未消込 SGD 910.00（もともとの SGD 365.00 と SGD 545.00）が表示されます。Mei は RCT-10000014 を開いて 請求書に消込 を選択し、SGD 545.00 を INV-10000044 に消し込みます。SGD 365.00 は以前と同じく未消込のままです。

不渡りになった小切手。 Harbour Café の SGD 1,090.00 の小切手は RCT-10000018 として記録され、INV-10000050 を支払いました。2 日後、銀行から小切手が返却されます。お金は入金されていないので、Mei は入金を削除せず、RCT-10000018 を開いて ··· メニューの 領収書を取消 を選択し、理由に 銀行から小切手が返却されました と入力します。INV-10000050 は 未入金、請求残高 SGD 1,090.00 に戻り、RCT-10000018 は番号を保持したまま 取消済み と表示されます。

よくある質問

• 入金を正しい請求書に移すにはどうすればよいですか？ 誤った請求書から入金を削除し、その領収書を開いて 請求書に消込 を選択し、正しい請求書に充てます。
• 入金を削除すべきですか、それとも領収書を取り消すべきですか？ 入金はあったものの誤った請求書に充てた場合は、入金を削除します。入金がなかった場合は、領収書を取り消します。領収書を参照してください。
• 入金を削除すると領収書も削除されますか？ いいえ。領収書は 有効 のままで、金額はその領収書の 未消込 になります。ただし、連携した AI アプリが単独で記録した入金は例外で、その領収書もあわせて取り消されます。
• 入金の削除を元に戻せますか？ そのままでは戻せません。領収書から同じ請求書に改めて消し込みます。新しい入金行の日付は消込の日付になります。
• この入金を削除できないのはなぜですか？ その入金で早期支払割引が適用され、そのクレジットノートがまだ有効です。先に請求書でそのクレジットノートを取り消してください。クレジットノートの取消を参照してください。
• 削除ボタンが表示されないのはなぜですか？ その請求書に対する Invoice の Edit 権限が必要で、請求書が発行済みで取り消されていない必要があります。

関連ページ

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