レポートの数字

レポートの数字はすべて、easySales にすでにある書類から、請求書一覧や取引明細書と同じルールで計算されます。このページでは、各レポートが何を集計し、どのフィルターがあるかを説明します。

すべてのレポートに共通のルール

• 集計するのは 発行済み の請求書だけです。下書きの請求書と取消済みの請求書は、どの期間にも含まれず、それらのクレジットノートも含まれません。入金済み、クレジット済み、償却済み の請求書は引き続き集計されます。
• 請求書は 請求日 の期間に属します。クレジットノートは、請求書の期間ではなく、クレジットノート自体の日付の期間で差し引かれます。クレジットノートは元の請求書に属し、その請求書の担当者と顧客に計上され、その請求書の為替レートで換算されます。集計するのは発行済みのクレジットノートだけです。
• 通貨 が すべて（基準通貨に換算） のとき、各書類はその書類に記録されたレートで換算され、基準通貨の最小単位（SGD ならセント）に 1 回だけ丸められてから合計されます。レートが記録されていない他通貨の書類は除かれ、別に表示されます。通貨を 1 つ選ぶと、その通貨の書類だけが元の金額で集計されます。
• 金額は既定で税抜です。税区分 を 税込 にすると、顧客に請求した金額を使います。
• 期間は初日から最終日までで、両日を含みます。今月、今四半期、今年 は暦どおりの月・四半期・年全体なので、まだ来ていない日も含みます。

営業実績

• フィルター: 期間（請求日）、チーム、担当者、通貨、税区分。
• 数字: 純売上、請求額、発行した請求書 には、それぞれ下に前の期間の値が表示され、クレジットノート には発行件数が表示されます。担当者別の純売上 のグラフと、請求額と純額の 月次推移 もあります。
• 純売上 は 請求額 から クレジットノート を差し引いた金額です。
• 前の期間 は、選んだ期間の開始日の前日で終わる、同じ日数の期間です。10 月 1 日〜31 日なら、8 月 31 日〜9 月 30 日です。
• 表: 担当者ごとの 請求書、請求額、クレジットノート（件数、続いて金額）、純額。純額の大きい順に並び、合計 行が付きます。担当者のいない請求書は 担当者なし の 1 行にまとめられます。

見積の成約率

• フィルター: 期間（見積書の作成日）、チーム、担当者、通貨、税区分。
• 対象の見積書: 期間内に作成され、下書きではないもの。改訂した見積書は最新の改訂版として 1 件だけ数えます。
• 数字: 発行した見積 と 受注（それぞれ金額付き）、成約率、請求済み。
• 成約率 は 受注 ÷（受注 + 失注）で、小数第 1 位まで表示します。未決の見積書は含みません。
• 請求済み は、その見積書から作成された発行済みの請求書のうち、取消済みでないものが 1 件以上ある見積書の件数です。請求書の発行日は問いません。
• 表: 担当者ごとの 発行、見積金額、受注、受注金額、失注、未決（うち今日時点で有効期限を過ぎた件数）、請求済み、成約率、成約までの日数（作成から受注または失注までの平均日数）。
• 見積書の金額は見込みで、実績は請求書が基準です。

顧客別・商品別売上ランキング

• フィルター: 期間（請求日）、チーム、担当者、通貨、ランキング対象（顧客 または 商品）、表示件数（上位 10 件、上位 20 件、上位 50 件。最初は 上位 20 件 で開きます）。常に税抜です。
• 対象の書類は営業実績と同じなので、合計は営業実績の純売上と一致します。上位に入らないものは その他 の 1 行にまとめられ、含まれる件数が表示されます。
• 表: 順位、顧客または商品、請求書、数量（商品別のみ）、純売上、合計に対する 割合。
• 顧客別: 請求書の請求先の顧客。クレジットノートは元の請求書の顧客に計上されます。別の顧客に統合された顧客は、統合先の顧客として集計されます。
• 商品別: 各書類の金額を明細の金額の比率で各明細に配分します。クレジットノートの明細も同じ方法で、数量も含めて差し引かれます。控除の明細と商品のない明細は 控除（商品に配分しない） の 1 行にまとめられます。

売掛金エイジング

• フィルター: 基準日（日を選ばなければ今日）、顧客、顧客の担当者。
• 数字: 未回収残高、延滞、90日超、残高のある顧客（基準通貨）。延滞 は 1～30、31～60、61～90、90超 の合計です。
• 表: 顧客ごとの 顧客の担当者、期日前、1～30、31～60、61～90、90超 日の延滞区分の残高と 残高。残高の大きい順に並びます。各請求書の残額は支払期日から区分され、支払期日当日以前なら 期日前 です。
• 各顧客の残高は、同じ日にその顧客のページに表示される残高と同じです。発行済みの請求書から、基準日 までの日付の入金、クレジットノート、償却を差し引いたものです。受け取ったがまだ充当していない入金は顧客の貸方として 期日前 に計上され、請求額より多く支払った顧客には 貸方 のタグが付きます。残高のない顧客は表示されません。
• 表示する顧客が 2,000 件を超えると、レポートは読み込まれません。先に 顧客の担当者 か 顧客 を 1 件選んでください。

知っておくべきルール

• 除外された書類の一覧にクレジットノートの番号を表示するには、Credit Note（クレジットノート）の List（一覧）権限が必要です。ない場合、その行には番号が表示されません。
• レポートが書類を変更することはありません。数字を直すには、その請求書、見積書、クレジットノートを修正します。

この仕組みの理由

クレジットノートは、それ自体の期間で売上を減らします。 すでに会計担当者に報告した月や、税務申告に含めた月は、報告したとおりに残ります。クレジットノートはそれ自体の日付（既定は今日）で計上されるため、訂正は帳簿と同じく、訂正した期間に表示されます。

クレジットノートは元の請求書に従います。 その売上が属していた担当者と顧客の数字を減らすので、Mei の案件の返金が Daniel の数字に入ることはありません。また、請求書自体のレートで換算されるため、請求書全額のクレジットは、今日のレートがいくらであっても、ちょうどゼロになります。

取消済みの請求書は、最初から売上ではありません。 取消は請求が誤りだったことを意味するため、その請求書は日付の月を含め、すべての期間から外れます。回収できない債権は違います。売上は実際にあったので、貸倒処理は売上を変えず、顧客の残高だけを減らします。

残高は支払期日から区分します。 催促で大切なのは、請求書がどれだけ古いかではなく、約束した日からどれだけ過ぎているかです。エイジングは顧客のページや取引明細書と同じ数字を使うため、誰がお客様に伝えても残高は同じです。

効率よく使うコツ

• 前の期間とひと目で比較します。 営業実績 の 純売上、請求額、発行した請求書 のカードには、数字の下に 前の期間 が表示されるため、別のレポートを開く必要はありません。
• 誰が買うかだけでなく、何が売れるかを見ます。 顧客別・商品別売上ランキング で ランキング対象 を 商品、表示件数 を 上位 50 件 にすると、よく売れる商品とその割合がわかります。商品は商品のカタログで設定します。
• 月末時点を振り返ります。 売掛金エイジング の 基準日 を月の最終日にすると、その日にお客様がいくら未入金だったかがわかり、会計担当者との月末の確認に使えます。
• 1 つの通貨を元の金額で確認します。 通貨 でその通貨を選ぶと、換算後の合計から除外されたものも含めて、その通貨の書類を換算せずに表示します。通貨と為替レートを参照してください。
• 一番古い列から催促します。 売掛金エイジング の 90超 と 61～90 から始めます。各段階で何を伝えるかは長期延滞の債権にあります。

例

10 月の営業実績。 Lim & Co の基準通貨は SGD です。10 月の取引は次のとおりです。

• Mei Tan が 10 月 6 日、Harbour Café に INV-10000320 を発行：税抜 SGD 4,000.00、GST 9% SGD 360.00。
• Daniel Lim が 10 月 9 日、Seaview Dental に SGD 800.00 の INV-10000321 を発行し、10 月 15 日に取り消す。
• Daniel が 10 月 14 日、Seaview Dental に INV-10000322 を発行：税抜 SGD 2,500.00、GST SGD 225.00。
• Mei が 10 月 20 日、ジャカルタの Batik House に INV-10000323 を発行：USD 1,500.00、ゼロ税率、記録されたレート 1.3450 で SGD 2,017.50。
• 10 月 3 日、Mei が 9 月 26 日付の Harbour Café 向け請求書 INV-10000318 に対し、税抜 SGD 500.00（GST SGD 45.00）のクレジットノートを発行。
• 10 月 28 日付、SGD 1,200.00 の下書きがまだ残っている。

期間 を 今月、税抜にすると、表は次のようになります。

担当者	請求書	請求額	クレジットノート	クレジットノート	純額
Mei Tan	2	6,017.50	1	500.00	5,517.50
Daniel Lim	1	2,500.00	0	0.00	2,500.00
合計	3	8,517.50	1	500.00	8,017.50

Mei の請求額は 4,000.00 + 2,017.50 = 6,017.50 です。クレジットノートは、元の請求書が 9 月の日付でも、10 月に Mei の分として計上されます。取消済みの請求書と下書きは集計されません。純売上 は 8,517.50 − 500.00 = SGD 8,017.50 です。税込 にすると、純額は 4,360.00 + 2,017.50 + 2,725.00 − 545.00 = SGD 8,557.50 です。

同じ月を顧客別・商品別に。 顧客 でランキングすると、Harbour Café は 4,000.00 − 500.00 = SGD 3,500.00、Seaview Dental は SGD 2,500.00、Batik House は SGD 2,017.50 で、合計は 純売上 と同じ SGD 8,017.50 です。商品 でランキングすると、Batik House の請求書は 2 つの明細、デザインコンサルティング USD 1,000.00 と生地サンプル USD 500.00 に配分されます。2,017.50 × 1,000 ÷ 1,500 = SGD 1,345.00、2,017.50 × 500 ÷ 1,500 = SGD 672.50 です。

Mei の見積の成約率。 10 月、Mei は見積書を 6 件作成し、そのうち 5 件を確定します。2 件は 4 日後と 10 日後に受注、1 件は 7 日後に失注です。2 件はまだ未決で、そのうち 1 件は 10 月 25 日に期限切れになりました。受注した見積書のうち 1 件には発行済みの請求書があります。11 月 3 日、Daniel が 期間 を 先月 にして 見積の成約率 を開きます。Mei の行は 発行 5、受注 2、失注 1、未決 2（うち期限切れ 1）、請求済み 1 です。成約率 は 2 ÷（2 + 1）= 66.7%、成約までの日数 は（4 + 10 + 7）÷ 3 = 7 です。下書きは集計されません。

10 月 31 日時点の売掛金エイジング。 Seaview Dental は、10 月 14 日付・支払条件 30 日（支払期日 11 月 13 日）の INV-10000322 で SGD 2,725.00、支払期日 9 月 14 日の INV-10000290 で SGD 1,090.00 が未入金です。住宅オーナーの Grace Koh は、どの請求書にもまだ充当していない SGD 300.00 を支払っています。基準日 を 10 月 31 日にすると、次のようになります。

• Seaview Dental：期日前 2,725.00、31～60 1,090.00（9 月 14 日は 10 月 31 日の 47 日前のため）、残高 3,815.00。
• Grace Koh：期日前 −300.00、残高 −300.00、貸方 のタグ付き。
• 残高がこの 2 件だけなら、未回収残高 は 3,815.00 − 300.00 = SGD 3,515.00、延滞 は SGD 1,090.00、残高のある顧客 は 2 です。

基準日 を 9 月 30 日にすると、INV-10000322 はまだありません。INV-10000290 は 16 日延滞で、1～30 に入ります。

よくある質問

• 純売上はどのように計算されますか？ 期間内の日付の発行済み請求書から、期間内の日付の発行済みクレジットノートを差し引いた金額です。税込 を選ばない限り税抜です。下書きと取消済みの請求書は集計されません。
• 先月の売上の数字が変わったのはなぜですか？ 先月の日付の請求書が取り消されてすべての期間から外れたか、先月の日付で請求書やクレジットノートが発行されたためです。クレジットノートはそれ自体の日付の期間で計上され、元の請求書の期間には計上されません。
• 貸倒処理をすると純売上は減りますか？ いいえ。請求書は引き続き売上として集計され、償却で減るのは 売掛金エイジング の顧客の残高だけです。貸倒処理を参照してください。
• 営業実績の「前の期間」とは何ですか？ 選んだ期間の開始日の前日で終わる、同じ日数の期間です。92 日の四半期なら、その直前の 92 日間です。
• 見積の成約率はどのように計算されますか？ 期間内に作成された見積書について、受注件数を受注と失注の合計件数で割ったものです。未決の見積書は成約率を下げません。
• 売掛金エイジングはどの日付を使いますか？ 各請求書の支払期日を 基準日 と比べます。その日より後の日付の入金、クレジットノート、償却は差し引かれません。
• 改訂した見積書は 2 回数えられますか？ いいえ。最新の改訂版として 1 回だけ数えます。見積書の改訂を参照してください。

関連情報

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