easySales から取引明細書をお客様にメールで送れますか？

送れません。PDF を選択してファイルをダウンロードし、ご自身のメールに添付してください。

顧客に「取引明細書」ボタンがないのはなぜですか？

ロールの Invoice の View が All records に設定されていないためです。自分の請求書しか見られないロールでは、残高が不完全になってしまいます。ロールと権限を参照してください。

下書きの請求書は取引明細書に表示されますか？

表示されません。表示されるのは発行済みの請求書と発行済みのクレジットノートだけなので、下書きや仮請求書がお客様の残高に含まれることはありません。

取引明細書に「顧客クレジット」と表示されるのはなぜですか？

お客様が支払うべき額より多く支払っているか、まだ請求書に充当していないクレジットノートがあるためです。その金額を消し込むか、返金してください。未消込額の利用を参照してください。

貸倒処理した債権が取引明細書に残っているのはなぜですか？

貸倒処理は貴社の帳簿上の処理であり、お客様の支払義務は残っているためです。期末残高のうち、貸倒処理済みで回収を続けている金額がドロワーに表示されます。

外貨建ての請求書は取引明細書にどう表示されますか？

各請求書に記録された為替レートで基準通貨に換算して表示され、その横に請求書の元の金額とレートが表示されます。通貨と為替レートを参照してください。

以前の取引明細書をもう一度ダウンロードしたら内容が変わったのはなぜですか？

取引明細書は現在の記録から計算されるためです。その後に入金を削除したり日付をさかのぼって変更したりすると、その期間の内容が変わります。送付した PDF は保存しておいてください。

取引明細書の宛先を別の担当者にできますか？

できます。PDF を選択する前に、ご担当者でその方を選びます。一覧には顧客の連絡先が表示されます。

取引明細書

Q: 取引明細書の宛先を別の担当者にできますか？

できます。PDF を選択する前に、ご担当者 でその方を選びます。一覧には顧客の連絡先が表示されます。

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取引明細書は、1 つの顧客に対して、期間内のすべての請求書、入金、クレジットノートと、その推移を示す残高を一覧にして、支払うべき金額を示すものです。このページは、入金の督促を担当する方や、お客様から「いくら支払えばよいか」と問い合わせを受ける方向けです。

始める前に

その顧客に対する Account（顧客）モジュールの View（閲覧）権限と、All records（すべてのレコード）に設定された Invoice（請求書）モジュールの View 権限が必要です。ない場合、取引明細書 ボタンは表示されません。ご担当者 の連絡先を選ぶには、Contact（連絡先）モジュールの List（一覧）権限も必要です。

手順

サイドバーで顧客を選択し、お客様を開きます。
上部の 取引明細書 を選択します。
期間を確認します。最初は先月の初日から末日までになっています。
変更する場合は、期間欄を選択して今月、先月、過去 3 か月、今年のいずれかを選ぶか、開始日と終了日を指定します。
取引明細書の宛先となる ご担当者 の連絡先を選びます。
お知らせがあれば確認し、続いて概要の 期首残高、請求額、入金、クレジットノート、（ある場合は）調整、期末残高 を確認します。
PDF を選択します。取引明細書を表示したウィンドウが開くので、ダウンロード を選択し、ご自身のメールでファイルを送ります。
顧客に送付済み にチェックを入れます。顧客のタイムラインに、送付した期間が記録されます。

操作後の状態

PDF には自社のレターヘッドに STATEMENT OF ACCOUNT（取引明細書）という見出しが付き、顧客と ご担当者 の連絡先が宛先として記載されます。Customer code（顧客コード）がある場合はそれも記載され、期間、基準通貨、発行日として今日の日付が表示されます。

表は DATE、DOCUMENT、DETAILS、CHARGES、CREDITS、BALANCE の列で構成され、期首残高から Balance due（請求残高）まで続き、その後に期間の最終日時点の経過日数が表示されます。お客様には何も送信されません。easySales は取引明細書をメールで送信しません。

知っておきたいルール

期間の開始日と終了日はどちらも含まれます。期末残高 = 期首残高 + 請求額 − 入金 − クレジットノート − 調整です。
計上されるのは発行済みの請求書とクレジットノートだけです。取り消した請求書は元の期間に残り、そのクレジットノートは取消日に表示されます。
金額は基準通貨で表示されます。外貨建ての請求書とその入金、クレジットノートには、請求書に記録されたレートが使われます。レートが記録されていない請求書は除外され、注記に記載されます。
残高がマイナスの場合は 顧客クレジット と表示され、PDF には Balance due の代わりに Customer credit（顧客クレジット）と印刷されます。
貸倒処理した債権は取引明細書に残り、ドロワーにその金額が表示されます。お預かり中または没収した保証金は注記として印刷され、残高には含まれません。実現した為替差損益はドロワーにだけ表示されます。
住所には連絡先の 郵送先住所 が使われ、空欄の場合は顧客の 請求先住所 が使われます。Contact の List 権限がない場合は、顧客の最初の連絡先が使われます。
4,999 行を超える取引明細書はダウンロードできません。期間を短くしてください。
PDF は、easySales をどの言語で使用していても英語で印刷されます。
取引明細書は作成するたびに記録から計算されます。後から入金を削除したり日付をさかのぼって変更したりすると、その期間の内容が変わるため、送付した PDF は保存しておいてください。

この仕組みの理由

取引明細書はお客様に渡すものなので、お客様の立場で表示します。 お客様が支払うべき金額は、社内でどのような処理をしても、請求書に記載された金額です。そのため、貸倒処理した債権は取引明細書に残り、外貨入金の為替差損益は表示されません。これらは貴社の帳簿上の処理であり、お客様の支払額を変えるものではないためです。

請求書ごとに 1 つのレートを使うことで、外貨建ての顧客の残高が正確になります。 入金ごとにその日のレートで換算すると、全額支払われた請求書でも取引明細書にわずかな金額が残ることがあります。請求書、その入金、クレジットに請求書自体のレートを使うため、決済済みの請求書はちょうどゼロになります。

経過日数の合計は残高と一致します。 各請求書の残高はそれぞれの支払期日で区分されるため、経過日数の 5 つの金額の合計は常に期末残高と一致します。お客様は 2 つの数字を照らし合わせ、どの請求書が遅れているかをすぐに確認できます。

期間が先月から始まるのは、それが送付する取引明細書だからです。 多くの企業は締めたばかりの月の取引明細書を送るため、期間はその月で開きます。「先月」は自社のタイムゾーンに従うため、チームの全員にとって同じ月になります。

効率よく使うコツ

送る前に遅れている請求書を確認します。 顧客名の下の 期日超過 と、請求書 タブの経過日数で、期日を過ぎた金額がわかります。期日超過の督促を参照してください。
先に未消込額を消し込みます。 領収書の未消込額を対象の請求書に消し込むと、その請求書は期日超過の経過日数から外れ、お客様が見る経過日数が実際の支払いと一致します。未消込額の利用を参照してください。
連絡先の郵送先住所を一度入力しておきます。 取引明細書では毎回この住所が使われ、ない場合は顧客の請求先住所が使われます。連絡先の詳細を参照してください。
レターヘッドを一度設定しておきます。 取引明細書には、請求書と同じレターヘッドと会社情報が印刷されます。会社情報を参照してください。
貸倒処理の前に最後の取引明細書を送ります。 日付入りの取引明細書は、支払いを求めた記録になります。貸倒処理を参照してください。

例

クレジットノートがある月。 2026 年 12 月 2 日、Lim & Co の Priya Nair は Harbour Café を開いて 取引明細書 を選択します。期間は 11 月 1 日から 30 日で開きます。11 月の初めの時点で、カフェには INV-10000322 の SGD 5,450.00 が未払いでした。11 月の取引は次のとおりです。

11 月 12 日：照明の INV-10000340、SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00、支払条件 NET 30。
11 月 18 日：カフェが INV-10000322 の SGD 5,450.00 を支払います。
11 月 25 日：返品されたランプのクレジットノート CN-10000070、SGD 200.00 + GST SGD 18.00 = SGD 218.00、INV-10000340 に対して発行。

行	金額
期首残高	SGD 5,450.00
請求額	SGD 2,180.00
入金	− SGD 5,450.00
クレジットノート	− SGD 218.00
期末残高	SGD 1,962.00

5,450.00 + 2,180.00 − 5,450.00 − 218.00 = 1,962.00 です。INV-10000340 の支払期日は 12 月 12 日なので、PDF の経過日数では SGD 1,962.00 が Current（期日前）に表示されます。Priya は ご担当者 に Grace Wong を選び、PDF を選択してファイルをダウンロードします。

クレジットがあるお客様。 Orchard Dental には INV-10000335（SGD 1,000.00 + GST SGD 90.00 = SGD 1,090.00）が未払いです。12 月 8 日、次の工程の分も含めて SGD 3,000.00 が振り込まれます。Mei Tan は 1 枚の領収書を記録して INV-10000335 を決済し、残りの SGD 1,910.00 を 過入金 として未消込のまま残します。

12 月 15 日、Mei は今月を選びます。期首残高 は SGD 1,090.00、入金は − SGD 3,000.00 なので、残高は 1,090.00 − 3,000.00 = −1,910.00 です。ドロワーには 期末残高 SGD 1,910.00 が 顧客クレジット として表示され、PDF は Balance due の代わりに Customer credit で終わります。

よくある質問

easySales から取引明細書をお客様にメールで送れますか？ 送れません。PDF を選択してファイルをダウンロードし、ご自身のメールに添付してください。
顧客に「取引明細書」ボタンがないのはなぜですか？ ロールの Invoice の View が All records に設定されていないためです。自分の請求書しか見られないロールでは、残高が不完全になってしまいます。ロールと権限を参照してください。
下書きの請求書は取引明細書に表示されますか？ 表示されません。表示されるのは発行済みの請求書と発行済みのクレジットノートだけなので、下書きや仮請求書がお客様の残高に含まれることはありません。
取引明細書に「顧客クレジット」と表示されるのはなぜですか？ お客様が支払うべき額より多く支払っているか、まだ請求書に充当していないクレジットノートがあるためです。その金額を消し込むか、返金してください。未消込額の利用を参照してください。
貸倒処理した債権が取引明細書に残っているのはなぜですか？ 貸倒処理は貴社の帳簿上の処理であり、お客様の支払義務は残っているためです。期末残高のうち、貸倒処理済みで回収を続けている金額がドロワーに表示されます。
外貨建ての請求書は取引明細書にどう表示されますか？ 各請求書に記録された為替レートで基準通貨に換算して表示され、その横に請求書の元の金額とレートが表示されます。通貨と為替レートを参照してください。
以前の取引明細書をもう一度ダウンロードしたら内容が変わったのはなぜですか？ 取引明細書は現在の記録から計算されるためです。その後に入金を削除したり日付をさかのぼって変更したりすると、その期間の内容が変わります。送付した PDF は保存しておいてください。
取引明細書の宛先を別の担当者にできますか？ できます。PDF を選択する前に、ご担当者 でその方を選びます。一覧には顧客の連絡先が表示されます。