easySales 能把对账单直接发邮件给顾客吗？

不能。选择 PDF，下载文件后用您自己的邮箱作为附件发送。

为什么客户页面上没有对账单按钮？

您角色的 Invoice View 没有设为全部记录。只能看自己发票的角色看到的余额是不完整的。参见角色与权限。

草稿发票会出现在对账单上吗？

不会。只有已开具的发票和贷项通知单才会出现，所以草稿或形式发票不会进入顾客的余额。

为什么对账单显示客户贷项？

顾客付的钱比欠的多，或者有一张贷项通知单还没有用到发票上。请分配这笔钱或者退款。参见使用未分配金额。

我已经核销的坏账为什么还在对账单上？

核销是您账上的分录，顾客仍然欠这笔钱。抽屉会告诉您期末余额中有多少是已核销、仍在追收的坏账。

外币发票在对账单上怎么显示？

按每张发票记录的汇率换算成您的本位币，旁边列出发票的原币金额和汇率。参见币种与汇率。

为什么旧的对账单重新下载后数字变了？

对账单是按您现在的记录计算的。之后删除或倒填日期的收款会改变那个期间，所以请保留您发出的那份 PDF。

对账单可以寄给另一位联系人吗？

可以。在选择 PDF 之前，在收件联系人中选择他；列表显示该客户的联系人。

客户对账单

Q: 为什么客户页面上没有对账单按钮？

您角色的 Invoice View 没有设为 全部记录。只能看自己发票的角色看到的余额是不完整的。参见角色与权限。

Q: 对账单可以寄给另一位联系人吗？

可以。在选择 PDF 之前，在 收件联系人 中选择他；列表显示该客户的联系人。

复制给 AI

对账单告诉一个客户它欠您多少：一段期间内的每张发票、每笔收款和每张贷项通知单，以及逐行结出的余额。本页适用于所有追收款项、或要回答顾客“我们还欠你们多少”的人。

开始之前

您需要对该客户有 Account（客户）模块的 View（查看）权限，并且 Invoice（发票）模块的 View 设为 全部记录；否则不会出现 对账单 按钮。要选择 收件联系人，还需要 Contact（联系人）模块的 List（列表）权限。

操作步骤

在侧栏选择客户，打开这位顾客。
选择顶部的 对账单。
检查期间。它默认为上个月，从第一天到最后一天。
要更改期间，选择期间栏，然后选本月、上月、最近 3 个月 或今年，或者自己选择起止日期。
选择对账单的 收件联系人。
先阅读所有提示，再看汇总：期初余额、开票、收款、贷项通知单、有调整时的调整，以及 期末余额。
选择 PDF。会打开一个显示对账单的窗口；选择下载，再用您自己的邮箱发送文件。
勾选 已发给客户。客户的时间线会记下您发送的是哪个期间。

之后会发生什么

PDF 以 STATEMENT OF ACCOUNT 为标题，印在您的信头上，收件方是该客户和您选的 收件联系人。上面印有 Customer code（客户编号，如有）、期间、您的本位币，以及作为出具日期的当天日期。

表格的列依次是 DATE、DOCUMENT、DETAILS、CHARGES、CREDITS 和 BALANCE，从期初余额一直列到 Balance due（应付余额），下面是截至期间最后一天的账龄。系统不会把任何东西发给顾客；easySales 不会通过电子邮件发送对账单。

需要注意的规则

期间的起止两天都包含在内。期末余额 = 期初余额 + 开票 − 收款 − 贷项通知单 − 调整。
只计入已开具的发票和贷项通知单。已取消的发票仍留在它原来的期间，其贷项通知单出现在取消当天。
金额以您的本位币显示。外币发票及其收款和贷项通知单都按该发票记录的汇率换算；没有记录汇率的发票不计入金额，并在备注中列出。
余额低于零时显示为 客户贷项，PDF 上也会印 Customer credit，而不是 Balance due。
已核销的坏账仍留在对账单上；抽屉会说明金额是多少。保管中或已没收的押金只以备注形式打印，绝不计入余额。已实现汇兑损益只在抽屉中显示。
地址使用联系人的 邮寄地址；联系人的邮寄地址为空时，使用客户的 账单地址。没有 Contact List 权限时，使用该客户的第一位联系人。
超过 4,999 行的对账单无法下载；请选择较短的期间。
无论您在 easySales 中使用哪种语言，PDF 都以英文打印。
对账单每次都按您当时的记录重新计算。之后删除或倒填日期的收款会改变该期间的数字，所以请保留您发出的那份 PDF。

为什么这样设计

对账单是给顾客看的，所以显示顾客那一边。 顾客欠的就是他们发票上的金额，不管您内部怎样处理。所以您核销的坏账仍留在上面，外币收款的汇兑损益也不会出现：这些是您账上的分录，并没有改变顾客欠的钱。

每张发票只用一个汇率，外币账目才对得上。 如果每笔收款都按当天的汇率换算，一张已经付清的发票可能还会在对账单上留下几块钱。发票本身、它的收款和贷项都用发票自己的汇率，付清的发票就正好归零。

账龄加起来就是余额。 每张发票的剩余金额按它自己的到期日计算账龄，所以五个账龄金额加起来永远等于期末余额。顾客可以把两个数字对上，一眼看出哪些发票已经逾期。

默认上个月，因为这正是您要发的那份对账单。 大多数企业在月结后发上个月的对账单，所以期间就从这里开始。“上月”按贵公司的时区计算，团队里每个人看到的都是同一个月。

更高效的做法

发之前先看谁逾期了。 客户标题下方的逾期和发票标签页上的账龄会显示哪些款项已过期。参见追收逾期发票。
先处理未分配金额。 把收据的未分配金额分配到它所支付的发票上，这些发票就会离开逾期账龄，顾客看到的账龄就和他们的付款对得上。参见使用未分配金额。
把联系人的邮寄地址填好一次。 对账单每次都会用它；没有的话就改用客户的账单地址。参见联系人详情。
信头只需设置一次。 对账单印的信头和公司资料与您的发票相同。参见公司资料。
核销坏账前再发一次对账单。 一份注明日期的对账单就是您催过款的记录。参见核销坏账。

示例

有贷项通知单的一个月。 2026 年 12 月 2 日，Lim & Co 的 Priya Nair 打开 Harbour Café，选择 对账单；期间默认为 11 月 1 日至 30 日。11 月初，咖啡馆还欠 INV-10000322，SGD 5,450.00。11 月里：

11 月 12 日：照明工程发票 INV-10000340，SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00，付款条件 NET 30。
11 月 18 日：咖啡馆付清 INV-10000322，SGD 5,450.00。
11 月 25 日：为一盏退回的灯开出贷项通知单 CN-10000070，SGD 200.00 + GST SGD 18.00 = SGD 218.00，冲减 INV-10000340。

项目	金额
期初余额	SGD 5,450.00
开票	SGD 2,180.00
收款	− SGD 5,450.00
贷项通知单	− SGD 218.00
期末余额	SGD 1,962.00

5,450.00 + 2,180.00 − 5,450.00 − 218.00 = 1,962.00。INV-10000340 在 12 月 12 日到期，所以 PDF 的账龄把 SGD 1,962.00 列在 Current（未到期）下。Priya 选 Grace Wong 作为 收件联系人，然后选择 PDF 并下载文件。

顾客有贷项余额。 Orchard Dental 欠 INV-10000335，SGD 1,000.00 + GST SGD 90.00 = SGD 1,090.00。12 月 8 日，它转来 SGD 3,000.00，把下一阶段的款也一并付了。Mei Tan 记录一张收据，付清 INV-10000335，其余 SGD 1,910.00 作为 多付款 保留为未分配。

12 月 15 日，Mei 选择本月。期初余额 是 SGD 1,090.00，收款是 − SGD 3,000.00，所以余额是 1,090.00 − 3,000.00 = −1,910.00。抽屉中 期末余额 显示 SGD 1,910.00，并标为 客户贷项；PDF 最后印的是 Customer credit，而不是 Balance due。

常见问题

easySales 能把对账单直接发邮件给顾客吗？ 不能。选择 PDF，下载文件后用您自己的邮箱作为附件发送。
为什么客户页面上没有对账单按钮？ 您角色的 Invoice View 没有设为 全部记录。只能看自己发票的角色看到的余额是不完整的。参见角色与权限。
草稿发票会出现在对账单上吗？ 不会。只有已开具的发票和贷项通知单才会出现，所以草稿或形式发票不会进入顾客的余额。
为什么对账单显示客户贷项？ 顾客付的钱比欠的多，或者有一张贷项通知单还没有用到发票上。请分配这笔钱或者退款。参见使用未分配金额。
我已经核销的坏账为什么还在对账单上？ 核销是您账上的分录，顾客仍然欠这笔钱。抽屉会告诉您期末余额中有多少是已核销、仍在追收的坏账。
外币发票在对账单上怎么显示？ 按每张发票记录的汇率换算成您的本位币，旁边列出发票的原币金额和汇率。参见币种与汇率。
为什么旧的对账单重新下载后数字变了？ 对账单是按您现在的记录计算的。之后删除或倒填日期的收款会改变那个期间，所以请保留您发出的那份 PDF。
对账单可以寄给另一位联系人吗？ 可以。在选择 PDF 之前，在 收件联系人 中选择他；列表显示该客户的联系人。