入金

お客様から入金があったら、領収書 として記録します。1 件の領収書で、1 件の請求書、その一部、または同じお客様の複数の請求書をまとめて支払うことができ、使われなかった金額は顧客に残ります。

表示場所

サイドバーに入金の項目はありません。入金は次の場所で記録・確認します。

• 請求書で：入金がまだ残っている発行済みの請求書では、上部のメインボタンが 入金を記録 です。入金とクレジット セクションに各入金が一覧表示され、書類 列の領収書番号から領収書を開けます。
• 請求書の一覧で：同じ顧客・同じ通貨の請求書にチェックを入れます。一覧の上のバーに選択した件数と未回収額が表示され、入金を記録 があります。
• 請求書の一覧の ··· メニューで：領収書 の下にある 入金を記録… から、任意の顧客の領収書を作成できます。
• 顧客で：領収書 タブに、そのお客様のすべての領収書と返金が一覧表示され、隅に 入金を記録 があります。

領収書は顧客に属し、1 つの通貨を使います。領収書が支払う各請求書には入金行が追加され、請求書の 入金済み が増え、請求残高 が減り、ステータスが 一部入金 または 入金済み に変わります。

できること

• 1 件または複数の請求書に対して入金を記録する。お客様がすでに持っているクレジットも使えます。
• 入金額が請求額と一致しない場合に銀行手数料、償却、割引を記録する。
• 未消込額を利用する：後の請求書に消し込むか、返金します。
• 外貨で受け取った入金の為替差損益を確認する。
• まだどの請求書も支払わない保証金や前受金を記録する。
• 補償として受領する保証金を没収する。
• 領収書を開いて PDF をダウンロードしたり、取り消したりする。
• 1 件の請求書から入金を削除する。
• 領収書またはクレジットノートからお客様に返金する。

用語

• 領収書：受け取った入金 1 件の記録で、既定では RCT- から始まる番号が付きます。
• 入金済み：1 件の請求書に対して記録された入金です。
• 請求残高：入金、クレジット、償却を差し引いた後に、請求書でまだ回収すべき額です。
• 未消込：領収書のうち、どの請求書にも使われていない部分です。顧客に残ります。
• 返金：お客様に払い戻すお金で、既定では RF- から始まる番号が付きます。

よくある誤解

• クレジットノートは入金ではありません。お金の受け取りなしに未回収額を減らすものです。
• 記録した入金は編集できません。削除して記録し直すか、領収書全体を取り消します。
• 領収書が削除されることはありません。取り消した領収書は番号を保持し、取消済み と表示されます。

権限

入金と領収書を表示するには Invoice（請求書）モジュールの View（閲覧）、記録、削除、取消には Invoice の Edit（編集）の権限が必要です。Own records only（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、編集できる請求書に入金を記録でき、自分が記録した領収書だけが表示されます。顧客全体に属するクレジットや未消込額を使うには All records（すべてのレコード）が必要です。

この仕組みの理由

1 回の入金は、何件の請求書を決済しても 1 件の領収書です。 銀行の明細には SGD 1,090.00 と SGD 2,180.00 の 2 件ではなく、SGD 3,270.00 の振込が 1 件だけ表示されます。1 件の領収書として記録すれば、領収書と銀行の明細が 1 行ずつ一致し、お客様も 1 回の支払いに対して 1 件の領収書を受け取れます。

請求書に充てない入金は、無理に充当せず残します。 お客様が請求額より多く支払った場合や、請求前に支払った場合、余った金額は 未消込 として顧客に残ります。消し込むか返金するまで領収書と顧客に表示されるため、失われることも、対象ではない請求書を知らないうちに変えてしまうこともありません。

訂正の記録が残ります。 入金は編集ではなく削除し、領収書は削除ではなく取り消します。領収書は番号を保持し、何をなぜ取り消したかを表示するため、貴社と会計担当者は一連の番号すべてと、お客様の支払額に対するすべての変更を追跡できます。

効率よく使うコツ

• 複数の請求書をまとめて入金処理します。 請求書 の一覧でチェックを入れると、バーに 未回収残高 の合計が表示され、入金を記録 を選ぶとその金額が各請求書に振り分けられた状態で開きます。入金の記録を参照してください。
• 表示中の請求書から記録します。 入金が残っている発行済みの請求書では、入金を記録 がメインボタンです。請求書の詳細を参照してください。
• 「入金があったか」は顧客で確認します。 顧客の 領収書 タブに、各領収書の消込額と未消込額が一覧表示されます。領収書を参照してください。
• 同じ手順でお客様のクレジットを使います。 入金を記録 ダイアログの 利用可能なクレジット に、その顧客のクレジットノートと以前の未消込額が表示されます。未消込額の利用を参照してください。
• 月次の締めは台帳から行います。 Invoice（請求書）の View（閲覧）が All records（すべてのレコード）のロールでは、請求書 一覧の ··· に 入金差額（CSV） と 為替差額 の台帳があります。入金差額の記録を参照してください。

例

Harbour Café Pte Ltd は Lim & Co に対し、INV-10000031（SGD 1,090.00）と INV-10000035（SGD 2,180.00）の 2 件の請求書が未払いです。カフェは 1 回の銀行振込で SGD 3,270.00 を支払います。

Mei Tan は 請求書 の一覧で 2 件にチェックを入れます。バーには「2 件を選択中」、未回収残高 SGD 3,270.00 と表示され、Mei は 入金を記録 を選択します。ダイアログには SGD 3,270.00 が入力され、期日の早い請求書に SGD 1,090.00、もう 1 件に SGD 2,180.00 と振り分けられます。Mei は銀行の参照番号を入力して保存します。領収書 RCT-10000012 がカフェの 領収書 タブに表示され、2 件の請求書はどちらも 入金済み になり、それぞれに RCT-10000012 へリンクする入金行が追加されます。

一部入金。 Harbour Café 宛ての INV-10000052 は SGD 2,000.00 に GST SGD 180.00 を加えた SGD 2,180.00 です。カフェは今 SGD 1,000.00 を支払い、残りを月末に支払います。Mei が SGD 1,000.00 を記録すると、請求書は 一部入金 となり、請求残高 は SGD 2,180.00 − SGD 1,000.00 = SGD 1,180.00 になります。SGD 1,180.00 が入金されたら 2 件目の領収書に記録し、請求書は 入金済み になります。

よくある質問

• お客様のこれまでの入金をすべて確認するにはどうすればよいですか？ 顧客を開き、領収書 タブを選択します。すべての領収書と返金が、各消込額と未消込額とともに一覧表示されます。
• サイドバーに入金のページがないのはなぜですか？ 入金は必ずお客様に属するため、請求書、請求書 の一覧、顧客の 領収書 タブで記録・確認します。
• 領収書と入金の違いは何ですか？ 領収書は受け取ったお金そのもので、RCT- の番号が付きます。入金はそのうち 1 件の請求書に充てた部分です。3 件の請求書を支払う領収書は、3 件の入金になります。
• クレジットノートは入金ですか？ いいえ。クレジットノートは、お金の受け取りなしにお客様の未回収額を減らすものです。クレジットノートを参照してください。
• 請求書に充てなかった入金はどうなりますか？ 消し込むか返金するまで、領収書の 未消込 として、顧客のクレジットとして残ります。未消込額の利用を参照してください。
• 入金を記録できるのは誰ですか？ Invoice（請求書）の Edit（編集）権限を持つロールのユーザーです。顧客全体に属するクレジットを使うには、Invoice の Edit が All records である必要があります。ロールと権限を参照してください。

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