クレジットノートの発行

下書きのクレジットノートの準備ができたら発行します。番号が付与され、訂正する請求書の金額が減ります。Credit Note（クレジットノート）の権限が必要で、Administrator（管理者）ロールが持っています。管理者はほかのロールにこの権限を追加できます。

始める前に

Credit Note の Edit（編集）権限が必要です。下書きには 理由、理由が Other（その他）の場合は 備考、そして少なくとも 1 行の明細が必要です。クレジットの充当や返金には、さらに Invoice（請求書）の Edit が必要です。

手順

1. 下書きを開きます。請求書の 入金とクレジット では下書きにまだ番号がないため、下書き タグの横のダッシュ（—）を選択します。クレジットノート の一覧では 下書き（番号なし） を選択します。
2. 発行 を選択し、クレジットノートを発行 ダイアログを読んで クレジットノートを発行 を選択します。
3. 発行したクレジットノートをもう一度開き、クレジット セクションを確認します：クレジットノートの合計、充当済み、返金済み、残高、そして 充当先 に充当された各請求書が表示されます。
4. 残りをほかの請求書に使うには、請求書に充当 を選択します。ダイアログは、クレジットを顧客の未決済の請求書に古い順に割り当てた状態で開きます。金額を変更するか、古い順に消込 を選択して割り当て直し、クレジットを充当 を選択します。
5. 代わりに返金する場合は 返金 を選択します。返金日、入金方法、返金額、参照番号 を入力し、返金を記録 を選択します。

操作後の状態

クレジットノートに番号（既定では CN- で始まる）が付与され、元の請求書の未回収額の範囲で、すぐにその請求書に充当されます。入金済みの請求書には何も充当されず、クレジットはすべて残ります。発行したクレジットノートは編集や削除ができず、取消のみ可能です。

貴社でクレジットノートの承認が必要な場合は、ダイアログに 承認者へのメモ も表示されます。規則に当てはまるクレジットノートは、発行されずに承認が申請されます。承認待ち と表示され、承認者が 承認して発行 を選択するまで番号は付かず、残高も変わりません。書類の承認を参照してください。

返金には独自の番号（既定では RF- で始まる）が付き、クレジットノートの 返金 と顧客の 領収書 タブに表示されます。

知っておきたいルール

• クレジットを充当できるのは、同じ顧客の同じ通貨の発行済み請求書だけです。手動で充当したクレジットの充当日は今日で、発行時に充当されたクレジットは クレジットノートの日付 になります。
• お客様の次の入金を記録するときに、利用可能なクレジット からこのクレジットを使うこともできます。
• クレジットノートによって請求書のクレジット合計が請求書の合計を超える場合、発行は拒否されます。メッセージには、まだクレジットできる上限額が表示されます。
• 返金額は、元の請求書が実際に受け取った入金額を超えることはできません。未入金の請求書のクレジットは、充当のみ可能です。
• お客様にほかの請求書の未回収額がある場合、返金 では警告が表示されますが、返金はできます。
• 充当先 の行で 充当を解除 を選び、理由を入力すると、そのクレジットが請求書から戻されます。クレジットは 残高 に戻り、請求書の未回収額が再び増えます。
• 返金の横の 取消 を選び、理由を入力して 返金を取消 で確定すると、誤って記録した返金を取り消せます。金額はクレジットノートに戻ります。
• 請求書の取消で作成されたクレジットノートは、充当の解除、返金、ほかでの利用ができません。
• 接続が切れた場合も、もう一度保存して問題ありません。クレジットの充当は 1 回だけ行われます。
• 発行と同時に、別のタブや接続した AI アプリなどで誰かが下書きを変更した場合は、何も発行されず、This draft credit note was changed while it was being issued. Review it and issue it again. Nothing was issued.（この下書きのクレジットノートは発行中に変更されました。内容を確認して、もう一度発行してください。何も発行されていません。）と表示されます。
• クレジットノートの発行後は、ほかの場所で開いたままの変更や削除は拒否され、This credit note is no longer a draft（このクレジットノートは下書きではなくなりました）と表示されます。何も変更されません。

この仕組みの理由

発行すると、まず元の請求書を精算します。 クレジットノートはその請求書を減額するために作成したものなので、発行時には請求書の未回収額の範囲でその請求書に充当されます。残った分だけがお客様がほかで使えるクレジットになり、元の請求書に手動で充当する必要はありません。

番号は下書きではなく、発行時に付きます。 下書きは準備、変更、削除されるものです。CN- の番号が付くのは発行したクレジットノートだけなので、削除した下書きによって欠番は生じません。取り消したクレジットノートも番号を保持するため、番号の連続ですべてのクレジットノートの所在を確認できます。

返金できるのは、受け取ったお金だけです。 請求書のクレジットノートからの返金は、その請求書の入金額が上限です。未入金の請求書にクレジットした場合、クレジットは請求書の精算に使われるため、誰も支払っていない売上に対して現金が出ていくことはありません。

充当を解除しても記録は残ります。 請求書からクレジットを戻すと、充当は削除されずに、入力した理由とともに取消済みとして記録されます。クレジットがどこに充当され、いつ、なぜ移ったかを後から確認できます。

効率よく使うコツ

• 残ったクレジットを次の入金で使います。 お客様の入金を記録するときに 利用可能なクレジット でクレジットノートを選択すると、現金とクレジットで請求書をまとめて精算できます。入金の記録を参照してください。
• 古い順の割り当てをそのまま使います。 請求書に充当 は、クレジットを古い未決済の請求書から割り当てた状態で開きます。変えたい行だけを変更します。
• まだ使われていないクレジットを探します。 クレジットノート の一覧で、クレジット残高 の クレジット残高あり を選びます。クレジットノートを参照してください。
• 残り全額を一度に返金します。 返金額 は残りのクレジット全額で始まります。一部だけ返金する場合にだけ減らします。お客様への返金を参照してください。
• 一覧から承認します。 クレジットノートを承認する立場であれば、クレジットノート の一覧の 自分の承認待ち に、ご自身の承認を待っているものが表示されます。書類の承認を参照してください。

例

Harbour Café の INV-10000322 は SGD 2,398.00 で、SGD 2,000.00 が入金済みです。Mei Tan は SGD 436.00 の Goods returned（返品）のクレジットノート CN-10000061 を発行します。

手順	請求書の未回収額	充当済み	返金済み	残高
発行前	398.00	—	—	—
発行	0.00	398.00	0.00	38.00
銀行振込で SGD 38.00 を 返金	0.00	398.00	38.00	0.00

カフェはこの請求書に SGD 2,000.00 を支払っているため、SGD 38.00 の返金ができます。カフェが何も支払っていなければ、発行時に SGD 436.00 全額が請求書に充当され、返金できる額は残りません。

残ったクレジットを次の請求書に。 Mei が SGD 38.00 を返金せず、クレジットとして残したとします。カフェの次の請求書 INV-10000335（SGD 545.00）が、唯一の未決済の SGD 建て請求書です。Mei は CN-10000061 を開いて 請求書に充当 を選択します。ダイアログでは INV-10000335 に 38.00 が割り当てられています。クレジットを充当 を選択すると、請求書の未回収額は SGD 507.00（545.00 − 38.00）になって 一部入金 と表示され、CN-10000061 の 残高 は 0.00 になります。

未入金の請求書への値引。 INV-10000330 では、Harbour Café にデザイン料 SGD 3,000.00 と GST 9% の SGD 270.00、合計 SGD 3,270.00 を請求しましたが、まだ入金はありません。引き渡しが遅れたため、Lim & Co はデザイン料の 10% 値引に合意します。Mei は SGD 300.00 と GST SGD 27.00、合計 SGD 327.00 の Allowance（値引）のクレジットノートを発行します。発行時に全額が充当され、請求書の未回収額は SGD 2,943.00（3,270.00 − 327.00）になって 一部入金 と表示されます。クレジットノートに返金できる額は残りません。

よくある質問

• クレジットノートを発行するとお客様に返金されますか？ されません。請求書の未回収額が減るだけです。お金を払い戻すには、残高 のクレジットから返金を記録します。お客様への返金を参照してください。
• 発行後にクレジットノートを編集できますか？ できません。取り消して、新しいクレジットノートを発行してください。クレジットノートの取消を参照してください。
• お客様が支払っていないのに請求書が「一部入金」になるのはなぜですか？ クレジットノートで未回収額が減ったためです。一部入金 は、入金かクレジットかにかかわらず、請求書に未回収額があり、それが合計より少ないことを表します。
• 請求書が「入金済み」ではなく「クレジット済み」になるのはなぜですか？ クレジットノートで全額が精算され、入金が記録されていないためです。入金が 1 件でも含まれて精算された請求書は 入金済み になります。
• クレジットノートを別の請求書に使えますか？ 使えます。同じ顧客の同じ通貨の発行済み請求書であれば、クレジットノートの 請求書に充当 か、入金を記録するときの 利用可能なクレジット を使います。
• 誤った請求書に充当したクレジットを戻すにはどうすればよいですか？ 充当先 のその行で 充当を解除 を選択し、理由を入力します。クレジットは 残高 に戻り、ほかに充当できるようになります。
• クレジットを返金できないのはなぜですか？ 請求書のクレジットノートからの返金は、その請求書の入金額を超えられないためです。未入金の請求書の場合は、代わりにクレジットを請求書に充当してください。
• クレジットノートに「承認待ち」と表示されるのはなぜですか？ 貴社では一部のクレジットノートを承認待ちにしています。承認者が 承認して発行 を選択すると、番号が付きます。

関連ページ

• クレジットノート
• クレジットノートの作成
• クレジットノートの取消
• 入金の記録
• お客様への返金