基準通貨とは何ですか？

自社が記録の基準とする 1 つの通貨で、未回収残高、経過日数別の集計、取引明細書はすべてこの通貨で表示されます。Lim & Co の基準通貨は SGD です。

自社の基準通貨は変更できますか？

できません。自社のアカウント作成時に設定され、変更できません。システム設定を参照してください。

見積書から作成した請求書は、見積書の通貨を引き継ぎますか？

引き継ぎます。レートには作成日の自動レートが適用されます。別のレートを取り決めた場合は、下書きでレートを変更してください。

1 件の領収書で 2 つの通貨の請求書を支払えますか？

できません。領収書の通貨は 1 つです。通貨ごとに領収書を記録してください。入金の記録を参照してください。

クレジットノートを請求書と異なる通貨にできますか？

できません。クレジットノートは常に請求書の通貨で、請求書のレートで換算されます。クレジットノートの作成を参照してください。

外貨建ての請求書が顧客の SGD の合計に含まれないのはなぜですか？

為替レートが記録されていないため、換算できないからです。顧客の合計の下に別に表示されます。

返金はどの通貨で記録しますか？

払い戻す領収書またはクレジットノートの通貨で記録し、その横に基準通貨で銀行から出金された額を入力します。お客様への返金を参照してください。

通貨と為替レート

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Lim & Co は 1 つの 基準通貨 で帳簿をつけていますが、見積書や請求書は、お客様に請求する別の通貨で作成できます。請求書の 為替レート によって、その金額が基準通貨に換算されます。このページでは、レートの取得元と、レートが変わらなくなるタイミングを説明します。レートの設定方法は請求書の為替レートを参照してください。

全体像

一連の金額を扱うレコードにはすべて通貨があり、請求書に従います。

見積書 と 請求書 には、それぞれ独自の通貨があります。見積書から作成した請求書は、見積書の通貨を引き継ぎます。
クレジットノート は常に請求書と同じ通貨で、請求書のレートで換算されます。
領収書 は、支払う請求書の通貨です。1 件の領収書で使える通貨は 1 つです。
返金は、払い戻し元の領収書またはクレジットノートの通貨です。

基準通貨は自社のアカウント作成時に決まり、変更できません。システム設定 → 通貨と為替 の 基準通貨 に表示され、為替レート に現在のレートが表示されます。

しくみ

下書き。 外貨を選択すると、請求書にはその日の自動レートが適用され、項目の下に取得元と日付とともに表示されます。Change rate（レートを変更）で独自のレートを使うこともできます。自動レートから 5% を超えて離れている場合は警告が表示されますが、適用はできます。
発行。 レートは請求書のほかの金額とともに確定します。以後レートが変動しても変わらず、PDF、売掛金、取引明細書はすべてこのレートを使います。
入金。 入金額は請求書の通貨で記録し、あわせて基準通貨で銀行に着金した額も入力します。後者は必須です。easySales が本日の自動レートで入力するので、銀行の金額に修正してください。
基準通貨での表示。 顧客の売掛金とお客様の取引明細書では、請求書と、それに対するすべての入金とクレジットノートが、請求書の確定レートで換算されます。そのため、全額入金された請求書は、銀行の入金額にかかわらず差し引きゼロになります。
為替差損益。 請求書のレートと銀行に着金した額との差は、実現為替差損益になります。easySales は、これを領収書と台帳に表示します。自社の記録用であり、顧客には表示されません。為替差額を参照してください。

ポイント

見積書から作成した請求書には、以前のレートではなく作成日の自動レートが適用されます。お客様とレートを取り決めている場合は、下書きで変更してください。
レートが記録されていない外貨建ての請求書は、顧客の基準通貨での合計に含まれず、別に表示されます。
基準通貨建ての請求書には、設定するレートはありません。
外貨建ての返金でも、基準通貨で銀行から出金された額を入力します。お客様への返金を参照してください。

用語

基準通貨：自社が記録の基準とする通貨です。
書類の通貨：1 件の見積書、請求書、クレジットノートに表示され、請求に使われる通貨です。
為替レート：書類の通貨 1 単位が基準通貨の何単位に当たるかを示します。
自動レート：easySales がその日について表示する公表レートです。

よくある誤解

為替レートを更新しても、発行済みの請求書のレートは変わりません。
銀行が異なるレートで換算したからといって、外貨建ての入金で請求書に残高が生じることはありません。請求書はその通貨で決済されます。
書類の通貨が基準通貨に置き換わることはありません。

表示場所

レート行と Change rate は請求書のフォームにあります。請求書の為替レートを参照してください。基準通貨 と 為替レート は システム設定 → 通貨と為替 にあります。システム設定を参照してください。

この仕組みの理由

数字には 1 つの尺度が必要です。 未回収額、経過日数別の集計、取引明細書は、さまざまな通貨の請求書を合計しますが、合計できるのは 1 つの通貨だけです。その尺度が基準通貨で、変わることがないため、昨年の数字も同じ意味を保ちます。

お客様が支払うのは、請求書の通貨です。 USD 2,000.00 を請求され、USD 2,000.00 を支払ったお客様は、銀行の着金額にかかわらず全額を支払っています。各請求書をその通貨で決済することで、レートの変動によって、お客様に支払義務のない残高が残ることを防ぎます。

請求書に対するものはすべて、その請求書のレートを使います。 入金とクレジットノートは請求書の確定レートで換算されるため、顧客と取引明細書では、入金済みの請求書がお客様の認識どおりゼロと表示されます。銀行に実際に着金した額は別に測定され、自社の帳簿用の為替差損益になります。

1 件の領収書は 1 つの入金額です。 領収書は銀行に着金した 1 つの金額に対応し、その金額の通貨は 1 つです。2 つの通貨での入金は 2 件の領収書になり、それぞれ銀行明細の 1 行に対応します。

効率よく使うコツ

ほとんどの請求書は自動レートのままにします。 自動で入力され、発行時に確定します。契約でレートが決まっている場合にだけ変更してください。請求書の為替レートを参照してください。
取り決めたレートは請求書の作成時に設定します。 見積書から作成した請求書は作成日のレートから始まるため、発行前に下書きで変更します。請求書の作成を参照してください。
入金の記録時に銀行の金額を入力します。 SGD 建ての金額（または自社の基準通貨建ての金額）に銀行の着金額を入力すると、差損益は自動で計算されます。入金の記録を参照してください。
差損益は 1 つの一覧でまとめて確認します。 請求書 の一覧で ··· メニューを開き、台帳の 為替差額 を選択します。為替差額を参照してください。
外貨建ての請求書をまとめて作成する前に、レート表を確認します。 システム設定 → 通貨と為替 → 為替レート に、各レートの取得元と最終更新日時が表示されます。システム設定を参照してください。

例

全額入金された外貨建ての請求書

Lim & Co の基準通貨は SGD です。10 月 5 日、Mei Tan は Pacific Resorts Ltd にデザイン業務として USD 2,000.00 を請求します。自動レートは 1 USD = 1.350000 SGD です。

請求書を発行します。レートが確定し、顧客の売掛金には SGD 2,700.00（2,000.00 × 1.35）として計上されます。
11 月 3 日、お客様から USD 2,000.00 の入金がありました。銀行は独自のレートで換算し、SGD 2,690.00 を入金します。
Mei は 入金を記録 を選択し、入金額 は USD 2,000.00 のまま、SGD 建ての金額 を 2,690.00 に変更します。

請求書は 入金済み になります。顧客の売掛金では、入金は請求書のレートで SGD 2,700.00 に換算されるため、残高はゼロです。領収書には、実際の着金額として SGD 2,690.00 が保存され、実現為替差損 SGD (10.00)（2,690.00 − 2,700.00）が表示されます。

請求書の通貨でのクレジットノート

Mei は Pacific Resorts Ltd に、同じ確定レート 1.350000 で USD 2,000.00、つまり SGD 2,700.00 の 2 件目の請求書を発行します。品目が 1 つ返品されたため、USD 200.00 のクレジットノートを発行します。クレジットノートは USD 建てで、請求書のレートで SGD 270.00（200.00 × 1.35）に換算されます。売掛金は SGD 2,430.00（2,700.00 − 270.00）になります。

お客様が残りの USD 1,800.00 を支払い、銀行には SGD 2,412.00 が入金されます。Daniel Lim は SGD 建ての金額 に 2,412.00 を入力します。入金は SGD 2,430.00（1,800.00 × 1.35）として計上され、請求書は 入金済み になり、領収書には実現為替差損 SGD (18.00)（2,412.00 − 2,430.00）が表示されます。

2 つの通貨、2 件の領収書

Bayview Hotel Group は Lim & Co に、ある請求書で SGD 1,090.00、別の請求書で USD 500.00 の支払義務があり、同じ日に両方を支払います。Daniel は領収書を 2 件記録します。SGD 1,090.00 の SGD 建ての領収書と、銀行に着金した SGD の金額を添えた USD 500.00 の USD 建ての領収書です。それぞれが銀行明細の 1 行に対応します。

よくある質問

基準通貨とは何ですか？ 自社が記録の基準とする 1 つの通貨で、未回収残高、経過日数別の集計、取引明細書はすべてこの通貨で表示されます。Lim & Co の基準通貨は SGD です。
自社の基準通貨は変更できますか？ できません。自社のアカウント作成時に設定され、変更できません。システム設定を参照してください。
見積書から作成した請求書は、見積書の通貨を引き継ぎますか？ 引き継ぎます。レートには作成日の自動レートが適用されます。別のレートを取り決めた場合は、下書きでレートを変更してください。
1 件の領収書で 2 つの通貨の請求書を支払えますか？ できません。領収書の通貨は 1 つです。通貨ごとに領収書を記録してください。入金の記録を参照してください。
クレジットノートを請求書と異なる通貨にできますか？ できません。クレジットノートは常に請求書の通貨で、請求書のレートで換算されます。クレジットノートの作成を参照してください。
外貨建ての請求書が顧客の SGD の合計に含まれないのはなぜですか？ 為替レートが記録されていないため、換算できないからです。顧客の合計の下に別に表示されます。
返金はどの通貨で記録しますか？ 払い戻す領収書またはクレジットノートの通貨で記録し、その横に基準通貨で銀行から出金された額を入力します。お客様への返金を参照してください。