期日超過の督促

未回収の代金をフォローするには、会社全体は請求書の一覧で、お客様 1 社ごとは顧客のページで確認します。どちらも各請求書の未回収残高に基づいています。

始める前に

Invoice（請求書）モジュールの List（一覧）と View（閲覧）の権限が必要です。顧客の売掛金の金額を表示するには、Account（顧客）の View と、All records（すべてのレコード）に設定された Invoice の View が必要です。貸倒処理には、All records に設定された Invoice の View と Edit（編集）、そしてロールの Write off bad debts（貸倒れを償却する）の制御項目が必要です。これらがない場合、メニュー項目は表示されません。

手順

1. サイドバーで 請求書 を選択します。一覧は 未入金 と 一部入金 の請求書を表示した状態で開きます。
2. 支払期日 列を確認します。今日より前の支払期日には、超過日数を示す赤いタグが付きます。各行の未回収額を確認するには、一覧の列設定で 未回収残高 列を追加します。
3. 絞り込み で 支払期日 の範囲を昨日までにすると、期日を過ぎた請求書だけが表示されます。行の下の 未回収額の合計 は絞り込みに連動します。
4. お客様 1 社について確認するには、顧客を開きます。名前の下の 未回収 と 期日超過 に、お客様の未回収額とそのうち期日を過ぎた額が表示されます。請求書 タブは 支払期日基準の経過日数（期日前、1–30、31–60、61–90、90+ 日超過）を表示した状態で開きます。
5. 取引明細書を送るには、顧客の上部にある 取引明細書 を選択し、期間 を選んで PDF を選択します。
6. 回収できない債権がある場合は、請求書を開き、··· メニューの 売掛金 にある 貸倒処理… を選択します。
7. 貸倒処理額（請求残高が上限）、貸倒処理日、理由 を入力します。回収のために行った措置 を記入し、債務者が支払不能かどうかにチェックを入れます。
8. 記録される税額控除 を確認し、貸倒処理 を選択します。

操作後の状態

貸倒処理を行うと、その金額が売掛金から除かれます。クレジットノートは発行されず、お客様にも通知されません。取引明細書と再印刷した請求書には、引き続き債権が表示されます。

ほかに請求残高がなければ請求書は 償却済み、残高があれば 一部入金 と表示されます。入金とクレジット の下の 貸倒れ セクションに貸倒処理が記録されます。

知っておきたいルール

• 税額控除 パネルには、自社の国の規則に基づく ステータス（適用可、適用前、対象外、未判定）、請求可能日、請求期限、税額部分 が表示され、貸倒処理とともに保存されます。参考情報 は、一部に確認が必要であることを示します。
• 後日お客様から入金があった場合は、貸倒れ セクションの貸倒処理で 回収を記録 を選択します。領収書が記録され、請求書に消し込まれます。
• 取り消す は誤って入力した貸倒処理に使います。回収済みの金額がある場合は取り消せません。
• 請求書一覧の ··· メニューの 台帳 にある 貸倒れ台帳 では、貸倒処理と回収を 期間 ごとに表示し、CSV をダウンロード できます。
• 貸倒処理がある請求書は、貸倒処理を取り消すまで取り消せません。
• 超過日数のタグは、請求書が 入金済み、クレジット済み、償却済み でない限り表示されます。取消済み や 下書き の請求書は、支払期日を過ぎるとタグが表示されたままです。
• 未回収額の合計 は、各請求書をそれぞれの通貨のまま換算せずに合計します。行が複数の通貨にまたがる場合、金額には通貨コードが表示されません。顧客の金額は基準通貨で表示されます。

この仕組みの理由

遅延は支払期日から数えます。 お客様に提示した支払条件は取引の一部です。30 日払いの請求書は、20 日目には遅延していません。支払期日から数えることで、超過日数のタグと経過日数には、すでに入金されているはずの金額だけが表示され、督促すべきお客様を正しく判断できます。今日が支払期日の請求書は、まだ期日を過ぎていません。

合計は常に表示中の行を表します。 未回収額の合計 は絞り込みに連動するため、一覧を期日を過ぎた請求書に絞り込めば期日超過額に、1 人の営業担当者に絞り込めばその担当者の売掛金になります。絞り込みで除外した請求書が混ざることはありません。

貸倒処理は帳簿上の記帳で、お客様への通知ではありません。 お客様の支払義務は残るため、債権は取引明細書に残りますが、売掛金には計上されなくなります。また、その債権に課税した税額を取り戻せる場合があります。クレジットノートはお客様に支払義務がないことを伝えるものですが、貸倒処理では回収する権利が保たれます。貸倒処理を参照してください。

効率よく使うコツ

• ToDo で期日超過を知らせてもらいます。 各営業担当者には、支払期日の翌日から、自分の期日を過ぎた請求書について「請求書 … は期日を過ぎています」が メッセージセンター の ToDo に表示されます。メッセージセンターを参照してください。
• 督促中の請求書をフォローします。 活動 タブで このレコードをフォロー を選択すると、入金が記録されたときに更新を受け取れます。書類のフォローを参照してください。
• 複数の請求書の入金を 1 回で記録します。 お客様が期日を過ぎた複数の請求書をまとめて支払った場合は、請求書 一覧でそれらにチェックを入れ、入金を記録 を選択します。入金の記録を参照してください。
• 請求書の束ではなく取引明細書を送ります。 1 つの PDF に、期間内のすべての請求書、入金、クレジットノートと期末残高が記載されます。取引明細書を参照してください。
• 営業担当者で絞り込みます。 一覧の上の 営業担当者 の絞り込みで 1 人の請求書だけを表示できるため、各営業担当者が自分のお客様を順に対応できます。

例

Kopi Corner は、2025 年 8 月に発行された INV-10000290 の SGD 1,090.00 を Lim & Co に支払っていません。Mei Tan の督促や請求書面に返答はなく、店舗も閉店しています。

2026 年 9 月 29 日、Mei は 貸倒処理… を選択し、全額 SGD 1,090.00 のまま、債務者の所在不明 を選び、督促と請求書面について記入します。請求書は 償却済み になり、未収残高 は SGD 0.00 です。Kopi Corner の顧客の 請求書 タブには 貸倒処理済みで回収継続中：SGD 1,090.00 と表示され、未回収 と経過日数には含まれません。

11 月、店主から SGD 300.00 の入金がありました。Mei は 回収を記録 を選択して SGD 300.00 を入力します。セクションには、SGD 790.00 が引き続き貸倒処理のままであることが表示されます。

週半ばの督促。 2026 年 10 月 21 日、Daniel Lim は 請求書 を開き、支払期日 の範囲を 10 月 20 日までに設定します。期日を過ぎた請求書は 3 件です。

請求書	お客様	支払期日	超過日数	未回収残高
INV-10000301	Harbour Café	9 月 15 日	36 日	SGD 2,180.00
INV-10000307	Harbour Café	9 月 30 日	21 日	SGD 1,635.00
INV-10000312	Seaside Florist	10 月 10 日	11 日	SGD 545.00

未回収額の合計 は SGD 4,360.00（2,180.00 + 1,635.00 + 545.00）です。Daniel が、ほかに未決済の請求書がない Harbour Café を開くと、期日超過 は SGD 3,815.00（2,180.00 + 1,635.00）で、経過日数では SGD 2,180.00 が 31–60、SGD 1,635.00 が 1–30 に表示されます。Daniel はカフェの取引明細書をダウンロードし、請求書の遅延が 11 日だけの Seaside Florist には電話をかけます。

よくある質問

• 請求書はいつ期日超過になりますか？ 支払期日の翌日からで、入金済み、クレジット済み、償却済みになるまで続きます。今日が支払期日の請求書は、まだ期日を過ぎていません。
• 期日を過ぎた請求書だけを一覧に表示するにはどうすればよいですか？ 請求書 一覧で 絞り込み を開き、支払期日 の範囲を昨日までに設定します。行の下の 未回収額の合計 が期日超過額になります。
• easySales はお客様に支払いの督促を送りますか？ 送りません。easySales はお客様に何も送信しません。営業担当者には ToDo でリマインダーが届きます。取引明細書または請求書の PDF を、ご自身でお客様に送付してください。
• 経過日数の各列は何を意味しますか？ 各列には、支払期日からの経過期間ごとのお客様の未回収額が、基準通貨で表示されます。期日前 はまだ支払期日前の額で、続いて 1–30、31–60、61–90、90+ 日超過の額です。
• 未回収額の合計に通貨が表示されないのはなぜですか？ 一覧の行が複数の通貨にまたがっており、金額は換算せずに合計されています。一覧を 1 社のお客様で検索するか、基準通貨で表示される顧客の金額を確認してください。
• 取り消した請求書に超過日数が表示されたままなのはなぜですか？ タグは支払期日とステータスだけを見て表示され、対象外になるのは 入金済み、クレジット済み、償却済み の請求書だけです。取り消した請求書には支払義務がなく、未回収額の合計 にも含まれません。
• 回収できない債権はどうすればよいですか？ 貸倒れとして償却します。書類上はお客様の支払義務が残り、税額を取り戻せる場合があります。貸倒処理を参照してください。

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