淨銷售額是怎樣計算的？

期間內日期的已開立發票，減去期間內日期的已開立貸項通知單，除非選擇含稅，否則不含稅。草稿和已取消的發票不計入。

為甚麼上個月的銷售數字變了？

可能有一張日期在上個月的發票被取消，令它從每個期間中移除；或者有一張日期在上個月的發票或貸項通知單剛剛開立。貸項通知單按它自己的日期計入期間，從不計入其發票的期間。

撇銷壞帳會減少淨銷售額嗎？

不會。發票仍算作銷售；撇銷只減少客戶在應收帳齡中的餘額。請參閱撇銷壞帳。

銷售業績中的上一期間是甚麼？

天數相同、在你所選期間開始前一天結束的期間。92 天的一季，上一期間就是它之前的 92 天。

報價成交率是怎樣計算的？

在期間內建立的報價單中，已接受的數量除以已接受加已拒絕的數量。未決的報價單不會拉低成交率。

應收帳齡用哪個日期？

每張發票的到期日，與截至日期比較。日期在那天之後的收款、貸項通知單和撇銷不會扣除。

修訂過的報價單會計兩次嗎？

不會。它只按最新版本計一次。請參閱修訂報價單。

報表數字

Q: 淨銷售額是怎樣計算的？

期間內日期的已開立發票，減去期間內日期的已開立貸項通知單，除非選擇 含稅，否則不含稅。草稿和已取消的發票不計入。

Q: 撇銷壞帳會減少淨銷售額嗎？

不會。發票仍算作銷售；撇銷只減少客戶在 應收帳齡 中的餘額。請參閱撇銷壞帳。

Q: 應收帳齡用哪個日期？

每張發票的到期日，與 截至 日期比較。日期在那天之後的收款、貸項通知單和撇銷不會扣除。

複製給 AI

報表中的每個數字都來自 easySales 裏已有的單據，規則與發票列表和客戶對帳單相同。本頁列出每張報表統計甚麼、有哪些篩選條件。

適用於所有報表的規則

只統計 已開立 的發票。草稿發票和已取消的發票不計入任何期間，它們上面的貸項通知單亦不計入。狀態為 已付款、已貸記 或 已撇銷 的發票仍然計入。
發票屬於其 發票日期 所在的期間。貸項通知單在它自己的日期所在的期間扣減，而不是在其發票的期間。貸項通知單跟隨其發票：計入發票的銷售員和客戶，按發票的匯率折算。只統計已開立的貸項通知單。
貨幣為 全部（折算為 本位貨幣**）** 時，每張單據先按其自己記錄的匯率折算，並一次捨入到本位貨幣的最小單位（SGD 即為仙），再把折算後的金額相加。沒有記錄匯率的外幣單據不計入，單獨列出。選擇一種貨幣時，只統計該貨幣的單據，金額為原幣金額。
金額預設不含稅。稅口徑 選含稅時，使用向客戶收取的金額。
期間從第一天到最後一天，首尾兩天都包括在內。本月、本季和本年是完整的公曆月、季和年，所以包括尚未到來的日子。

銷售業績

篩選條件： 期間（按發票日期）、團隊、銷售員、貨幣、稅口徑。
數字： 淨銷售額、開票額 和 已開發票，每項下方顯示上一期間的數字；貸項通知單 顯示開立了多少張；另有 各銷售員淨銷售額 圖表，以及開票額和淨額的 月度趨勢。
淨銷售額 是 開票額 減去 貸項通知單。
上一期間 是天數相同、在你所選期間開始前一天結束的期間。10 月 1 日至 31 日的上一期間是 8 月 31 日至 9 月 30 日。
表格： 每位銷售員的發票、開票額、貸項通知單（先是張數，再是金額）和淨額，淨額最大的排在最前，另有一行合計。沒有銷售員的發票合為一行 無銷售員。

報價轉化

篩選條件： 期間（按報價單的建立日期）、團隊、銷售員、貨幣、稅口徑。
哪些報價單： 在期間內建立、不是草稿的報價單。修訂過的報價單只按其最新版本計一次。
數字： 已開報價 和 已接受（各附金額）、成交率 和 已開票。
成交率 是已接受 ÷（已接受 + 已拒絕），取一位小數。未決的報價單不計算在內。
已開票 統計至少有一張據此開立、未被取消的發票的報價單，不論發票何時開立。
表格： 每位銷售員的已開、報價金額、已接受、接受金額、已拒絕、未決（並註明其中到今天已過有效期的有多少）、已開票、成交率 和 成交天數：從建立到接受或拒絕的平均天數。
報價金額是估計值，以發票為準。

客戶與產品銷售排行

篩選條件： 期間（按發票日期）、團隊、銷售員、貨幣、排行維度（客戶或產品）和顯示（前 10 名、前 20 名 或 前 50 名；開啟時為 前 20 名）。一律不含稅。
單據與銷售業績相同，所以合計等於該報表的淨銷售額。排在前列之外的全部合為一行其他，並註明其中有多少行。
表格： 名次、客戶或產品、發票、數量（只在按產品時）、淨銷售額 和佔合計的占比。
按客戶： 發票所開給的客戶。貸項通知單計入其發票的客戶。已合併到另一個客戶的客戶，按合併後的客戶計算。
按產品： 每張單據的金額按各行金額的比例分到各行。貸項通知單的各行以同樣方式扣減，數量亦然。扣減行和沒有產品的行合為一行 扣減項（不分攤到產品）。

應收帳齡

篩選條件： 截至（預設今天，亦可以選一天）、客戶和 客戶負責人。
數字： 未付餘額、逾期、超過 90 天 和 有餘額的客戶，以本位貨幣顯示。逾期是 1–30、31–60、61–90 和 90+ 各段的總和。
表格： 每個客戶的 客戶負責人、在 未到期、1–30、31–60、61–90 和 90+ 天逾期各段的餘額，以及餘額，最大的排在最前。每張發票的剩餘餘額按其到期日計算帳齡：到期日當天或之前為 未到期。
每個客戶的餘額與同一天其客戶頁上顯示的一致：已開立的發票減去日期在截至當天或之前的收款、貸項通知單和撇銷。已收到但尚未分配的款項算作客戶在 未到期 中的貸方；付款多於欠款的客戶帶有貸方標籤。沒有餘額的客戶不列出。
要列出的客戶超過 2,000 個時，報表不會載入；請先選一位 客戶負責人 或一個客戶。

需要知道的規則

未計入合計的單據列表中，貸項通知單的編號需要 Credit Note（貸項通知單）List（列表）權限；沒有該權限時，該行不顯示編號。
報表從不改動單據。要更正某個數字，請更正對應的發票、報價單或貸項通知單。

為甚麼這樣設計

貸項通知單在它自己的期間減少銷售額。 已經向會計師報告過、或已放進報稅表的月份，會保持你報告時的樣子。貸項通知單按它自己的日期計算（開立時預設為今天），所以更正出現在你作出更正的期間，和你的賬簿一樣。

貸項通知單跟隨其發票。 它減少的是這筆銷售所屬的銷售員和客戶的數字，所以 Mei 那單生意的退款不會算到 Daniel 頭上。它也按發票自己的匯率折算，所以全額貸記的發票剛好歸零，不論今天的匯率是多少。

已取消的發票從來不是銷售。 取消表示這筆收費是錯的，所以發票會從每個期間中移除，包括它日期所在的月份。收不回的債務不同：銷售已經做成，所以撇銷壞帳不影響銷售額，只減少客戶的餘額。

餘額按應付款日期計算帳齡。 追數時要看的是客戶超過約定日期多久，而不是發票有多舊。帳齡與客戶頁和客戶對帳單用的是同一組數字，所以每個人向客戶報的都是同一個餘額。

更有效率的做法

一眼比較上一期間。 在 銷售業績 上，淨銷售額、開票額 和 已開發票 卡片會在數字下方顯示 上一期間，不必再開第二張報表。
看甚麼好賣，不只是誰在買。 在 客戶與產品銷售排行 上，把 排行維度 改為產品、顯示改為 前 50 名，就能看到最暢銷的產品和它們的占比。產品在產品目錄中設定。
回看某個月底。 把 應收帳齡 的截至設為某月最後一天，就能看到客戶當天欠多少，方便與會計師做月結檢討。
用原幣查看某一種貨幣。 在貨幣中選擇該貨幣，就能看到未經折算的單據，包括未計入折算合計的那些。請參閱貨幣與匯率。
從最舊的一欄開始追數。 在 應收帳齡 上先處理 90+ 和 61–90；長期拖欠帳款說明每個階段該怎樣跟客戶說。

示例

10 月的銷售業績。 Lim & Co 的本位貨幣是 SGD。10 月內：

Mei Tan 在 10 月 6 日向 Harbour Café 開立 INV-10000320：稅前 SGD 4,000.00，GST 9% SGD 360.00。
Daniel Lim 在 10 月 9 日向 Seaview Dental 開立 INV-10000321，金額 SGD 800.00，並在 10 月 15 日取消了它。
Daniel 在 10 月 14 日向 Seaview Dental 開立 INV-10000322：稅前 SGD 2,500.00，GST SGD 225.00。
Mei 在 10 月 20 日向雅加達的 Batik House 開立 INV-10000323：USD 1,500.00，零稅率，記錄的匯率為 1.3450，即 SGD 2,017.50。
10 月 3 日，Mei 為 INV-10000318（她 9 月 26 日開給 Harbour Café 的發票）開立一張稅前 SGD 500.00 的貸項通知單（GST SGD 45.00）。
一張 10 月 28 日、SGD 1,200.00 的草稿仍未開立。

期間選本月、不含稅時，表格如下：

銷售員	發票	開票額	貸項通知單	貸項通知單	淨額
Mei Tan	2	6,017.50	1	500.00	5,517.50
Daniel Lim	1	2,500.00	0	0.00	2,500.00
合計	3	8,517.50	1	500.00	8,017.50

Mei 的開票額是 4,000.00 + 2,017.50 = 6,017.50。貸項通知單計入 10 月、計在 Mei 名下，儘管它的發票是 9 月的。已取消的發票和草稿都不計入。淨銷售額 是 8,517.50 − 500.00 = SGD 8,017.50。選含稅時，淨額是 4,360.00 + 2,017.50 + 2,725.00 − 545.00 = SGD 8,557.50。

同一個月按客戶和按產品排行。 按客戶排行時，Harbour Café 是 4,000.00 − 500.00 = SGD 3,500.00，Seaview Dental 是 SGD 2,500.00，Batik House 是 SGD 2,017.50；合計 SGD 8,017.50，與 淨銷售額 相同。按產品排行時，Batik House 的發票按兩行分攤：設計諮詢 USD 1,000.00、布料樣本 USD 500.00，即 2,017.50 × 1,000 ÷ 1,500 = SGD 1,345.00 和 2,017.50 × 500 ÷ 1,500 = SGD 672.50。

Mei 的報價轉化。 10 月內 Mei 建立了六張報價單，其中五張已定稿。兩張被接受，分別用了 4 天和 10 天；一張在 7 天後被拒絕。兩張仍未決，其中一張已於 10 月 25 日過期。被接受的報價單中有一張已開出發票。11 月 3 日，Daniel 打開 報價轉化，期間選上月。Mei 那一行顯示已開 5、已接受 2、已拒絕 1、未決 2（其中 1 張已過期）和 已開票 1。她的 成交率 是 2 ÷（2 + 1）= 66.7%，成交天數 是（4 + 10 + 7）÷ 3 = 7。草稿不計入。

10 月 31 日的應收帳齡。 Seaview Dental 欠 INV-10000322 的 SGD 2,725.00，這張發票 10 月 14 日開立，付款期限 30 天，11 月 13 日到期；還欠 INV-10000290 的 SGD 1,090.00，9 月 14 日到期。業主 Grace Koh 付了 SGD 300.00，仍未分配到任何發票。截至 10 月 31 日時：

Seaview Dental：未到期 2,725.00，31–60 1,090.00，因為 9 月 14 日到 10 月 31 日是 47 天；餘額 3,815.00。
Grace Koh：未到期 −300.00，餘額 −300.00，帶有貸方標籤。
如果只有這些餘額，未付餘額 是 3,815.00 − 300.00 = SGD 3,515.00，逾期是 SGD 1,090.00，有餘額的客戶 是 2。

把截至設為 9 月 30 日時，INV-10000322 尚未存在；INV-10000290 逾期 16 天，落在 1–30。

常見問題

淨銷售額是怎樣計算的？ 期間內日期的已開立發票，減去期間內日期的已開立貸項通知單，除非選擇含稅，否則不含稅。草稿和已取消的發票不計入。
為甚麼上個月的銷售數字變了？ 可能有一張日期在上個月的發票被取消，令它從每個期間中移除；或者有一張日期在上個月的發票或貸項通知單剛剛開立。貸項通知單按它自己的日期計入期間，從不計入其發票的期間。
撇銷壞帳會減少淨銷售額嗎？ 不會。發票仍算作銷售；撇銷只減少客戶在 應收帳齡 中的餘額。請參閱撇銷壞帳。
銷售業績中的上一期間是甚麼？ 天數相同、在你所選期間開始前一天結束的期間。92 天的一季，上一期間就是它之前的 92 天。
報價成交率是怎樣計算的？ 在期間內建立的報價單中，已接受的數量除以已接受加已拒絕的數量。未決的報價單不會拉低成交率。
應收帳齡用哪個日期？ 每張發票的到期日，與截至日期比較。日期在那天之後的收款、貸項通知單和撇銷不會扣除。
修訂過的報價單會計兩次嗎？ 不會。它只按最新版本計一次。請參閱修訂報價單。