รายการตรวจสอบสิ้นเดือน

ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในวันทำการแรกของเดือน แล้วลูกหนี้ของคุณจะเรียบร้อย และนักบัญชีจะได้ข้อมูลครบทั้งเดือน กรุณาทำตามลำดับนี้ เพราะแต่ละขั้นจัดข้อมูลที่ขั้นถัดไปต้องใช้ให้เรียบร้อยก่อน

วิธีทำ

1. ออกหรือลบฉบับร่างที่ค้างอยู่ ในรายการ ใบแจ้งหนี้ ตั้งตัวกรอง สถานะ เป็น ฉบับร่าง ออกใบที่เป็นงานของเดือนที่แล้ว โดย วันที่ใบแจ้งหนี้ ลงวันที่ก่อนวันนี้ได้ เช่น วันที่ส่งมอบงาน ลบใบที่จะไม่มีวันส่งออกไป
2. ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ ใน รายงาน เปิด อายุลูกหนี้ ลูกค้าที่มีป้าย เครดิต ชำระมาเกินกว่ายอดที่ค้าง เมื่อเปิดลูกค้ารายใดก็ตาม ข้อความด้านบนแท็บ ใบแจ้งหนี้ จะบอกจำนวนการชำระที่ยังไม่ได้ตัดชำระ เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก ตัดชำระใบแจ้งหนี้ หรือคืนเงินหากลูกค้าขอ
3. ตรวจยอดที่เกินกำหนด ตั้ง ณ วันที่ ใน อายุลูกหนี้ เป็นวันสุดท้ายของเดือนที่แล้ว แล้วส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้าที่มียอดค้างเกินกำหนด
4. ส่งออกข้อมูลทั้งเดือนให้นักบัญชี เปิด ส่งออกบัญชี ใต้ ตั้งค่าระบบ ช่วงเวลา จะตั้งต้นที่เดือนที่แล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคารและการตัดยอด ให้ดาวน์โหลด ผลต่างการชำระเงิน (CSV) จากเมนู ··· ของรายการ ใบแจ้งหนี้ ด้วย

ทำไมจึงช่วยได้

ฉบับร่างยังไม่นับเป็นยอดขาย ใบแจ้งยอดบัญชี รายงาน และไฟล์ส่งออกบัญชีไม่รวมฉบับร่าง ฉบับร่างที่ถูกลืมจึงเป็นงานที่ไม่มีใคร เรียกเก็บเงิน ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระทำให้ลูกค้าดูเหมือนยังค้างชำระใบแจ้งหนี้ที่จ่ายแล้ว และการส่งออกแต่ละครั้งคือชุดไฟล์ของ ช่วงเวลาหนึ่ง ใบแจ้งหนี้ที่ออกภายหลังโดยลงวันที่ในเดือนนั้นจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์ที่คุณส่งไปแล้ว การจัดให้เรียบร้อยก่อน ทำให้ไฟล์ส่งออกครบตั้งแต่ครั้งแรก

ตัวอย่าง

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2026 Priya Nair ปิดงานสิ้นเดือนให้ Lim & Co

• ฉบับร่าง มีฉบับร่างค้างอยู่สองใบ ใบหนึ่งเป็นงานไฟส่องสว่างที่ส่งมอบเมื่อ 30 ตุลาคม เธอออกใบนี้โดยลงวันที่ 30 ตุลาคม อีกใบซ้ำกับใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว เธอจึงลบทิ้ง
• ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ อายุลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม แสดงป้าย เครดิต ที่ Orchard Dental จำนวน − SGD 300.00 เพราะคลินิกชำระใบแจ้งหนี้ใบหนึ่งซ้ำสองครั้ง ตามที่คลินิกขอ Priya เปิดใบเสร็จรับเงินแล้วเลือก คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ตัดชำระ
• การส่งออก เธอส่งออกเดือนตุลาคมสำหรับ Xero และดาวน์โหลด ผลต่างการชำระเงิน (CSV) ของเดือนตุลาคม

คำถามที่พบบ่อย

• สิ้นเดือนไปแล้ว ยังออกใบแจ้งหนี้สำหรับงานของเดือนที่แล้วได้ไหม? ได้ ลง วันที่ใบแจ้งหนี้ ย้อนหลัง ซึ่งต้องไม่เกินวันนี้ และกรุณาทำก่อนส่งออกข้อมูลของเดือนนั้น
• ดูได้ไหมว่าลูกค้าค้างเท่าไรในวันสุดท้ายของเดือน? ได้ ตั้ง ณ วันที่ ใน อายุลูกหนี้ เป็นวันนั้น การรับชำระและใบลดหนี้ที่ลงวันที่หลังจากนั้นจะไม่ถูกหักออก
• ทำไมใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าชำระแล้วยังมียอดค้าง? เงินอาจค้างอยู่ที่ลูกค้ารายนั้นเป็นยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ เช่น จากการบันทึกการรับชำระโดยไม่ได้เลือกใบแจ้งหนี้นั้น ใบแจ้งหนี้จะคง ยอดค้างรับ ไว้จนกว่าคุณจะตัดชำระเงินให้ใบนั้น ด้วย ตัดชำระใบแจ้งหนี้

ที่เกี่ยวข้อง

• ส่งออกบัญชี
• ใช้ยอดที่ยังไม่ได้ตัดชำระ
• ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด
• รายงาน